[ETF] 必需消費品產業 ETF

說明

本文說明產業 ETF 中的必需消費品 (consumer staples) 產業 ETF。這類型 ETF 包括食物 (food)、飲料 (beverage)、煙 (tabacco)、個人用品 (personal product)、家庭用品 (household product)、零售 (retail) 等的公司。不論景氣如何，民眾都會持續消費必需消費品，所以此產業和景氣關連較小。

舉幾個此產業知名的公司：

• 可口可樂
• 百事可樂
• 雀巢
• 聯合利華 (Unilever)
• 萊雅
• 寶僑 (Procter & Gamble Company)
• Costco

有些投資者可能認為煙不是必需消費品，因為煙對維持生活不是必要的。這裡參考 GICS 的定義，仍然把煙算進必需消費品。這類型 ETF 也會投資煙相關的公司。

XLP (The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)

• 成立於西元 1998 年十二月
• 投資 S&P 500 中和必需消費品相關的公司
• 主要投資項目有飲料 (27.71%)、家用品 (22.08%)、零售 (19.48%)、食物 (19.08%)、煙 (8.74%)
• 和 S&P 500 相比的 beta 值為 0.55
• 殖利率為 2.58%。採季配息
• 總費用率為 0.10%
• 官方網站

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF)

• 成立於西元 2004 年一月
• 投資美國和必需消費品相關的公司
• 主要投資項目有飲料 (20.90%)、家用品 (19.10%)、食物 (17.30%)、超巿 (15.70%)、煙 (8.20%)
• 和 S&P 500 相比的 beta 值為 0.58
• 殖利率為 2.25%。採季配息
• 總費用率為 0.10%
• 官方網站

IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF)

• 成立於西元 2000 年六月
• 投資美國和必需消費品相關的公司
• 投資項目為食物、飲料和煙 (59.85%)、家用品 (22.86%)、健康照護設備及服務 (8.28%)、零售 (6.39%)、原物料 (2.25%)
• 和 S&P 500 相比的 beta 值為 0.72
• 殖利率為 1.80%。採季配息
• 總費用率為 0.39%
• 官方網站

ESIS (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF)

• 投資歐洲已開發國家中和必需消費品相關的公司
• 以歐元計價。在法蘭克福交易所的代號是 ESIS
• 主要投資國家為英國 (36.36%)、瑞士 (29.19%)、法國 (13.96%)
• 每一季再平衡一次
• 不配息
• 總費用率為 0.18%
• 官方網站

這檔 ETF 以歐元計價。若想投資歐洲地區和必需消費品相關的公司，可消除一部分匯率干擾。

必需消費品產業不全是由美國主導，歐洲也有一些知名公司，像是雀巢 (27.21%) 和聯合利華 (10.10%)。

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF)

• 成立於西元 2006 年九月
• 投資全球和必需消費品相關的公司
• 主要投資國家為美國 (56.74%)、英國 (12.49%)、瑞士 (8.91%)、日本 (5.64%)、法國 (4.63%)
• 投資項目為食物、飲料和煙 (55.59%)、家用品 (24.87%)、零售 (19.12%)
• 和 S&P 500 相比的 beta 值為 0.55
• 殖利率為 2.36%。採半年配
• 總費用率為 0.40%
• 官方網站